基金中持有份额和持有金额(基金持有份额啥意思)

2022-07-04 09:50

基金份额持有是指根据基金合同和募集说明书持有基金份额。每份基金份额的价值是基金单位的净值。卖出的基金份额不是钱,而是卖出基金时你持有的基金数量。基金份额与份额类似,你享有以持有的基金份额分配基金收益的权利。基金份额如何计算?

基金持有份额是什么?基金持有份额怎么计算?

基金持有份额怎么计算?

基金持有份额=申购金额/(1份申购费)/申购时基金净值

比如范晓在2021年4月21日(交易日)15333.6万之前买入了5000元的A基金,这只基金的认购费为0,当日净值为2.5元(基金净值通常是基金公司在晚上10: 00或次日上午8: 00报价,也就是说范晓买入时并不知道基金净值为2.5元)。

可以计算出,范晓持有A基金份额=5000元/(1 0)/(2.5元/股)=2000股。

值得注意的是:'s的资金份额不是恒定的,而是在一定条件下会发生变化。在新的认购中,新的投资必然会带来更多的股份。其次,在分红再投资的情况下,分红金额直接转换为基金份额,总份额也会增加变化。

虽然份额并不直接代表金额,但基金的赎回金额是根据基金份额、基金净值和赎回费用计算的。基金上市后,每一个交易日基金净值都会更新一次,所以同一只基金的每一只基金份额的价格也在不断变化,有涨有跌。

郑重声明:本文基金中持有份额和持有金额(基金持有份额啥意思)版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,不作为商业用取,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。