净值是“账面价值”，代表产品或企业的价值。作为常见的投资工具，市场价格每天都在更新，净值每天都需要重新计算。作为投资者，你知道分级基金A净值的计算公式吗？
分级基金净值是什么？
基金单位净值估值是指以一定价格对基金资产净值的估计。计算单位基金的资产净值是关键。基金经常投资于证券市场的各种投资工具，如股票和债券。因为这些资产的市场价格是不断变化的，只有每天重新计算单位基金的资产净值，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1.上市股票和债券按计算日的收盘价计算。当日无交易的，按一个交易日收盘价计算。
2.未上市股票按成本价计算。
3.未上市政府债券和未到期定期存款的计算方法是在估值日将本金加到应计利息上。
4.遇有特殊情况，无法或者不宜按照上述规定确定资产价值时，基金管理人应当按照国家有关规定办理。
分级基金a净值计算公式：
已知价计算
已知价格，又称历史价格，是指最后一个交易日的收盘价。已知的价格计算方法是基金管理人计算基金所拥有的金融资产的总价值，包括股票、债券、期货合约、权证等。根据最后一个交易日的收盘价，将现金资产相加，再除以已卖出的基金单位总数，得到每个基金单位的资产净值。利用已知价格计算方法，投资者可以知道当日单位资金的买卖价格，并能及时办理交割手续。
未知价计算
未知价格又称期货价格，是指当日证券市场上各种金融资产的收盘价，即基金管理人根据当日收盘价计算出的基金。
单位净资产值。实施这种计算方法时，投资者不知道当天买卖的基金价格，但需要知道第二天单位基金的价格。
基本公式
基金单位净值=(资产总额-负债总额)/基金单位总额
其中，总资产是指基金所有的资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券。负债总额是指基金运作和融资过程中形成的负债，包括应付给他人的各种费用、应付基金利息等。基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。
估值计算
基金单位净值的计算包括基金总净值的计算和基金单位净值的计算。
根据公认会计原则，基金净资产总额=基金总资产-基金总负债。
