随着中国石化混合所有制改革方案尘埃落定,由嘉实基金公司设计的连接中国石化“混改”的公募基金产品嘉实元和也获得中国证监会批准,成为国内首只国企“混改”基金。该基金的社会投资者认购门槛为10万元。
证券投资基金是一种长期投资工具,不同于银行储蓄、债券等金融工具,可以提供固定的预期年化预期收益。投资者在购买基金时,不仅可以根据持有量分享基金投资产生的预期年化预期收益,还可以承担基金投资带来的损失。
本基金属于特定投资、单一投资标的的封闭式基金,存续期间集中持有标的公司权益。因此,它在预期年化预期风险收益的特征上有别于普通封闭式基金和混合型基金。基金的预期风险和预期年化预期收益均高于普通封闭式基金和混合型基金。
网上认购时间:9月23日—— 9月25日
基金概况
基金简称:嘉实元和
基金代码:521305(网上认购代码);05888(线下及基金经理直销中心认购代码)
发行日期:9月23日—— 9月25日
基金类型:合约型、混合型和封闭式。
投资目标:本基金拟通过增加目标公司的资本参与混合所有制的重组,使重组的红利惠及大众。
投资范围:投资标的公司股权比例不超过50%,剩余资产全部投资于固定预期年化预期收益资产。
业绩基准:五年期银行定期存款预期年化利率(税后)为2%
投资策略:一次性投资中国石化销售公司股权,然后通过上市出售或协议转让方式撤回投资;有些债券采用持有到期策略,可以杠杆化。
拟任基金经理:郭东谋先生,硕士,10年证券从业经验,具备基金从业资格,中国国籍。曾任招商证券研究员。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,任研究部研究员、基金经理助理。2014年4月29日至今,任嘉实周期优先股证券投资基金基金经理。
申购起点:10万元(网上申购、丰收基金直销中心申购);1,000,000(离线订阅)
申购渠道:投资者可选择三种方式认购本基金:线上认购、线下认购、基金经理直销中心认购,其中线下认购是指通过基金经理指定的承销团进行认购。
基金费率
订阅费用
管理费用
托管费
0.5%
0.6%/年
0.03%/年
注:1。若标的公司在境外上市,托管费自上市时起为0.06%/年。
2.基金的详细信息以基金合同和基金招募说明书公布的内容为准。