1、基金成立日
基金成立日是指基金符合设立条件后，基金管理人宣布基金成立的日期。
2、基金募集期
基金募集期限是指从募集说明书公告之日起至基金成立之日止的期间。
3、基金存续期
基金存续期是指基金成功发行后的存续期和关闭期。
4、基金开放日
开放日是针对开放式基金(封闭式基金在交易所上市，可以在交易所的交易日进行交易)。投资者可以申请认购、赎回、转换、转让等的时间为开放日。我国开放式基金开放日为上交所、深交所交易日，处理时间为9:00 ~ 15336000。
5、基金份额
又称基金份额，是指基金发起人向不特定投资者出具的证明，表明持有人对基金享有资产所有权、预期年化预期收益分配权等相关权利，并承担相应义务。
当前终端充电时：
认购净额=认购金额/(1个前端认购费率)
前端订阅费=订阅金额-净订阅金额
认购=认购净额/T日基金份额净值
后端收费时：认购份额=认购金额/T日基金份额净值
6、基金净值
指每份基金份额的净值，等于基金总资产减去基金总负债后的余额除以基金份额总数。
基金净值、单位净值和累计净值
单位净资产值=(总资产-总负债)/总基金单位
累计单位净值=单位净值基金成立后累计单位分红金额。
基金净值不是选择基金的主要依据，但基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。
公开发售基金每日更新净值
7、基金认购
认购是指投资者在基金募集期间按照基金单位面值加手续费(或有)购买基金的行为。基金发行价格一般为1元，投资者办理认购等基金业务的时间为开放日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。
8、基金申购
认购是指投资者按照当日市场收盘后计算的基金单位资产净值加基金成立后的手续费(或有)购买基金的行为。由于投资者需要在当日15: 00前完成交易，投资者在当日买卖基金时，无法确定当日基金净值(买卖价格)，因此只能参考前一个基金交易日的数据，因此开放式基金通常以“价格未知”为原则进行交易。
订阅费有两种：前端订阅费和后端订阅费。前端收费是指申购资金时收取的申购费，通常根据申购金额递减；后端收费是指申购时不收取申购费，而是在赎回时补足，通常根据基金持有时间递减，有些后端收费在持有基金一定年限后可以免除。
9、基金赎回
是指投资者将已持有的开放式基金份额出售给基金管理人收回资金的行为。赎回基金时需要支付赎回费，一般不超过赎回金额的3%。由于投资者需要在当日15: 00前完成交易，投资者在当日买卖基金时，无法确定当日基金净值(买卖价格)，因此只能参考前一个基金交易日的数据，因此开放式基金通常以“价格未知”为原则进行交易。
赎回金额的计算：
当前终端充电时：
赎回总额=t日赎回次数基金份额净值
赎回成本=总赎回金额赎回率
赎回金额=总赎回金额-赎回费用
后端收费时：
赎回总额=赎回份额T日基金份额净值
赎回成本=总赎回金额赎回率
后端认购/认购费用=赎回份额认购/认购申请日基金份额净值
巨额赎回是指当开放式基金当日净赎回金额超过基金规模的10%时，如果赎回比例不低于基金总规模的10%，基金管理人可以延期剩余的赎回申请。当出现巨额赎回申请时，投资者可以选择连续赎回或取消赎回。连续赎回是指投资者依次选择在下一个基金开放日赎回延期赎回申请部分。
10、基金巨额赎回
指投资者在同一基金管理人管理的不同基金之间从一只基金转换到另一只基金。需要支付的成本一般略低于投资者赎回和再购买的总成本。
转股金额=转股份额转股日基金净值-转股费用
转换基金份额=转换金额/转换日的基金净值
11、基金转换
基金转托管是指投资者在同一基金中持有的基金份额，在不同的托管点(不同厂商的城市或分支机构与不能通用的同一厂商)之间变更托管机构的操作。
12、基金转托管
非交易过户是指因继承、赠与或司法执行等原因导致的基金份额持有人的变更行为。非交易性资金转移包括继承、赠与和司法执行。
